江西铜业(600362.CN)

午评:指数早盘探底回升科创50大涨3.8% 半导体板块强势领涨

时间:21-07-27 11:30    来源:新浪

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7月27日消息,三大指数小幅高开,高开后走强,创指涨幅一度扩大至1%,随后指数冲高回落,创指一度跌逾1%,临近尾盘指数集体回暖至翻红,科创50指数盘中大涨超3%,中芯国际等成分股多数上涨。板块方面,白酒概念板块继续回调,煤炭、有色等资源股涨幅居前,半导体板块持续拉升,中芯国际一度涨停。总体而言,市场风格分化,板块轮动较快,多空博弈激烈,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至午间收盘,沪指涨0.14%,报3472.40点;深成指涨0.02%,报14634.03点;创指涨0.4%,报3384.7点。

从盘面上看,半导体、光刻胶、鸿蒙概念板块涨幅居前,BIPV概念、证券板块跌幅居前。

热点板块:

1、有色

有色板块27日盘中强势上扬,钴概念、黄金概念等表现活跃。截至发稿,钴概念方面,鹏欣资源、紫金矿业大涨,百川股份、洛阳钼业、容百科技等跟涨;黄金概念方面,中润资源(维权)、铜陵有色大涨,西部矿业、驰宏锌锗、江西铜业(600362)等跟涨。

中信证券指出,海外电解钴价格上涨对国内钴产品价格拉动作用预计持续,钴价有望保持上涨。三季度消费旺季来临,加上下游正极材料企业扩产备库,锂钴价格上涨预期强化,前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势。

2、白酒

酒类股27日盘中再度回落,截至发稿,水井坊、重庆啤酒大跌,古井贡酒、五粮液、贵州茅台跟跌。值得注意的是,水井坊已连续两个交易日跌停。

方正证券分析师认为,部分白酒公司中报业绩不及预期,通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪,当前仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现估值回调,机构从消费调仓成长导致市场分化加剧。

消息面:

1、国家统计局发布数据显示,1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额42183.3亿元,同比增长66.9%,比2019年1-6月份增长45.5%,两年平均增长20.6%。

2、中诚信国际周二公告称,对未来6~12个月房地产行业总体信用基本面进行了评估,决定将中国房地产行业展望由稳定调整为负面。中诚信国际预计,下半年商品房销售金额增速将较上半年有所放缓,且房地产金融监管力度将持续强化,信贷环境偏紧及投资者信心不足将进一步加大房地产企业的再融资压力,融资环境的收缩亦将使得债务集中到期压力较大的房地产企业出现现金流紧张的可能性增加。

后市前瞻:

华安证券指出,7月以来持续提示变局窗口期在即、市场风险偏好面临诸多扰动。变局窗口期主要体现在两个方面,一是流动性可能发生边际变化。主要在于二季度超预期的宽松可能得以扭转。但1万亿的超预期降准使得市场形成了进一步宽松的预期,这种宽松预期存在被证伪的可能,降息预期的落空是初次证伪。再次证伪有望在8月15日MLF到期,观察央行的操作,这是变局尤为重要的一环。倾向认为当前央行还是维持中性操作,无宽松的必要条件。无论是短端利率还是长端利率都面临上行的压力。

中金公司认为,当前市场整体估值不算贵,但成长板块的高估值愈发明显,下半年的市场波动可能加大,即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。同时建议兼顾部分具有成长属性或目前受益于国际需求改善的周期性板块。综合来看,建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股,建议未来3-6个月关注如下主线:1)坚守成长主线,内部“精挑细选”。2)逢低逐渐布局经历较长调整的消费行业。3)景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。

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